La riconciliazione bancaria è lo strumento di controllo finanziario che permette di verificare che le voci presenti nei conti bancari e i movimenti segnalati siano riportati nella contabilità aziendale e nella prima nota.
Consiste nell’effettuare una quadratura dei movimenti presenti negli estratti conto bancari con quelli già registrati in contabilità, al fine di controllare che tutti i movimenti bancari siano stati registrati anche in prima nota e viceversa.
L’attività di riconciliazione è necessaria per garantire la correttezza dei dati contabili ed è quindi consigliabile effettuarla con la stessa cadenza con la quale si redigono le scritture contabili (mensile, trimestrale o semestrale).
Il Modulo riconciliazione bancaria si occupa esattamente di questo aiutando l’operatore nel controllo della congruità tra le operazioni scritte su dolibarr e quelle che risultano invece sull’estratto di conto corrente bancario.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.